Reserves en voorzieningen 2025-2028
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2025 | plus | min | 1-1-2026 | plus | min | 1-1-2027 | plus | min | 1-1-2028 | plus | min | 31-12-2028 | |
Reserves | |||||||||||||
Algemene reserve | 33.071 | 10 | -5.170 | 27.911 | 89 | - | 28.000 | 89 | - | 28.088 | 89 | -1.204 | 26.974 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Kapitaalgoederen | 17.252 | 322 | -1.126 | 16.448 | 322 | -1.126 | 15.643 | 322 | -1.945 | 14.020 | 322 | -1.126 | 13.215 |
Leefbare kernen | 134 | - | - | 134 | - | - | 134 | - | - | 134 | - | - | 134 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 619 | - | -413 | 206 | - | -13 | 194 | - | - | 194 | - | - | 194 |
Personeel | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 |
Lokale economie | 69 | - | - | 69 | - | - | 69 | - | - | 69 | - | - | 69 |
Kernen Midwoud & Oostwoud | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 |
Grondexploitatie | 1.902 | 709 | - | 2.611 | 870 | - | 3.481 | 1.407 | - | 4.888 | 1.211 | - | 6.099 |
Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 |
Archeologisch onderzoek part. | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 |
Sportvelden | 433 | 266 | -250 | 449 | 266 | -120 | 595 | 266 | - | 861 | 110 | - | 970 |
Huisvesting Gemeentehuis | 275 | 126 | - | 401 | 326 | - | 727 | 326 | - | 1.054 | - | -1.054 | - |
Fiscaliteiten | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 | - | - | 525 |
3 Grote Projecten | 7.430 | 383 | - | 7.814 | 313 | - | 8.127 | 313 | - | 8.441 | - | -1.182 | 7.258 |
Exploitatie gemeentelijke accommodaties | 5.887 | - | -599 | 5.288 | - | -564 | 4.724 | - | -537 | 4.187 | - | -503 | 3.683 |
Omgevingswet | 727 | - | -40 | 687 | - | - | 687 | - | - | 687 | - | - | 687 |
Sociaal domein | 534 | - | - | 534 | - | - | 534 | - | - | 534 | - | - | 534 |
Corona | 318 | - | - | 318 | - | - | 318 | - | - | 318 | - | - | 318 |
Subtotaal reserves | 71.190 | 1.816 | -7.598 | 65.409 | 2.186 | -1.823 | 65.772 | 2.723 | -2.483 | 66.013 | 1.731 | -5.069 | 62.674 |
Voorzieningen | |||||||||||||
Pensioenen wethouders | 2.818 | 150 | -259 | 2.708 | 150 | -259 | 2.599 | 150 | -259 | 2.489 | 150 | -259 | 2.380 |
Voorziening wachtgeld B&W | 553 | - | - | 553 | - | - | 553 | - | - | 553 | - | - | 553 |
Voorziening verlofsparen | 145 | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | 145 |
Gemeentelijke gebouwen | 1.803 | 6.558 | -1.854 | 6.507 | 1.387 | -1.750 | 6.144 | 1.387 | -1.355 | 6.176 | 1.387 | -1.079 | 6.484 |
Onderhoud riolering | 14.251 | 371 | -3.466 | 11.156 | 581 | -3.544 | 8.193 | 870 | -3.832 | 5.232 | 963 | -3.793 | 2.402 |
Egalisatievoorz. Riolering | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 |
Brug Moddersloot Wervershoof | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 |
Parkeren | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 |
Afvalstoffenheffing | 118 | - | -118 | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 |
Subtotaal voorziening | 21.716 | 7.079 | -5.697 | 23.098 | 2.118 | -5.553 | 19.663 | 2.408 | -5.447 | 16.624 | 2.501 | -5.132 | 13.993 |
Totaal reserves en voorzieningen | 92.907 | 8.895 | -13.295 | 88.506 | 4.305 | -7.376 | 85.436 | 5.131 | -7.929 | 82.637 | 4.232 | -10.201 | 76.668 |